寶來投信針對旗下基金資產規模之說明
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(2001/10/19 14:10:00)

(資料提供：寶來投信)

近期股市不佳，市場上多數股票型基金資產規模也相對下滑，有關媒體對本公司旗下基金資產規模之報導，寶來投信特別在此做一說明：

根據投信投顧公會九月份公布的資料顯示，本公司全體股票型基金資產規模列表如下（見下表）。若依證期會定型化契約中基金規模低於2億元即面臨下市的規定，則容易引起投資大眾之疑慮。寶來投信對此情況早已了解，並有充份準備：由於本公司寶來2001基金、與寶來績效基金成立時間相當早，分別在民國82年與83年即已成立，因此寶來2001基金在契約上並無清算之規定，而寶來績效基金其規模的下限僅五千萬，故此兩檔基金現階段並無清算之虞，請投資人放心。至於寶來投信另外三檔股票型基金：寶來地產基金、寶來美台雙利基金、寶來矽谷基金，目前基金規模皆維持在證期會所核定的基金規模之上，也無清算危機，且基於保護投資人的立場，本公司將盡所能維持基金規模在規定限制之上，並以提昇操作績效做為因應。

寶來投信九月份全體股票型基金規模列表(單位：新台幣)

基金名稱  九月份基金規模
寶來2001基金  129,952,586
寶來績效基金  113,830,239
寶來美台雙利基金  202,528,970
寶來地產基金  203,328,120
寶來矽谷基金  572,919,834

事實上，根據投信投顧公會九月份的評比資料顯示，寶來地產基金、寶來績效基金、與寶來矽谷基金，近期的操作績效表現都相當搶眼，在一百六十四支開放型基金當中，7月至9月季績效報酬率分別為第十七名、三十五名、與三十八名，不但在全體開放型基金中的排名都能位居前四分之一，操作績效也都能領先大盤，顯見儘管台股持續不振，但基金經理人仍能以其專業取得優於大盤的操作績效；同時就投資的角度來說，如今台股正處於歷史低檔之際，正是以定期定額方式投資共同基金的良好時機，寶來投信將秉持一貫服務的專業與熱忱，期為投資人創造長期可觀的投資收益，達到積極成長的目標。


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註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
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